https://momonoketu.cooklog.net/ 夫の転勤に伴い２０１２年７月に滋賀から上京。 日常で感じたことや、趣味の株とダイエットについてを、もものけつ姫独自の視点で、バッサバッサと無駄に一刀両断ブログ。 Tue, 31 Jul 2018 11:58:09 GMT ja © Ninja Tools Inc. 年初来 　 +13.14%

ワタクシにとっての主な決算は明日以降ということで参考値ですね。
四半期単位の業績と株価推移で一喜一憂する身としては決算発表月はドキが胸々します。
ウソです。最近はそんなこともないです。
てか今年ってそんなに厳しいですか？！早く20%はいきてーな！おい！



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今月はトピックあるよ！多分5年以上持ち続けてた日本商業開発を売りました。
なんでかって言うと、何回目か知りませんがワタクシ投資方針をまたまた変更しまして、具体的にはタームを決めずに半永久的にでかくなり続けそうな会社を半永久的に持つみたいな投資は止めることにしたためです。
思えば株を始めた頃はバフェット的な投資を目論んでたので、今回遂にそれを否定できたのは感慨深いものがありますね・・・。
7年ぐらい株をやってようやく自分の投資家としての器の小ささを知るみたいな。
なんか以前はバリュー投資（いわゆるバフェット的な）に必要なものって知識（スキル）だと思ってて、投資家として成長すればするほどバフェット的な存在に近づけるもんかと勘違いしてたんですが違いますよね。
結局バリュー投資に必要なのは圧倒的に胆力（器）なんですね。だからバフェット的な存在になれるかは投資家として生まれた時から決まってて、ワタクシは残念ながらそうではなかったってことです。（涙）

ということで、結構ぶくぶくだった持ち株を処理していき、はっきりタームを意識できるところだけにしたので、日本商業開発も売りました。
ただ今でも日本商業開発はとても思い入れもあり本当に好きな会社です。
売ってしまった今こそ記念に所感を殴り書きしておこうと思います。
ということで今回ブログが無駄に長文になりますが、以下所感です。

・会社は「地主ビジネス（＝ビジネスモデル）」押しやけど結局やってることは優良土地の仕入れとその売却による売却益が主な収益源やし株価もそっちありきの評価になってる。
・不況がきても在庫は土地（しかも優良）のため、数年スパンで見れば業績は回復可。有利子負債もそのあたりは考慮した条件としている。
・好景気継続前提で不動産業界として捉えるならもちろん上物つきの業種（マンデベとか）の方が短期の業績向上は見込める。リスクリターンをどう考えるか。
・中間の立ち位置になるんがシーアールイーとかファーストブラザーズとか。上物ある分リスクはちょい高いんやろうけど、それぞれ物流とか駅前商業施設とか需要旺盛で価値下がりにくいよねってとこを根拠としてる。まあ災害でぶっ壊れたら無理やけど。
・日本商業開発の未来は結局土地仕入れのスキーム（人・やり方・エリア拡大）が今後も継続できるかがカギ。



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本決算シーズン、思ってたよりもそこそこの結果でした。
そして銘柄もそこそこ入れ替えてます。
とかまあ色々やってはいるんですが、ブログに書くようなトピックがほんまにないです！
でも銘柄の入れ替えとか淡々とトピックもなしにできてるってことで、個別株投資をインデックス投資ばりのメンタルで出来てるんでまあええかなあって。最近のワタクシはそんな感じです。

ということでおやすみなさい。


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まあトントンですよね。
GW明けは決算でてくるんで（今日の決算はほぼ無関係）、久しぶりに本腰を入れて株をします。
でも今回の決算は厳しいかもなーって感じです。本決算とこ多いですしね。
前期good+今期予想goodで初めてちょっとは評価してもらえるか？ぐらいですもの。
刈り取りは8月ぐらいになるのかなー。


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今月も税負担が大きかった割にはそれなりに・・・って言いたいとこですが、全然そんなことありません。
超小型過疎株の含み益があったり、処理しないといけないとこがあったり、結構前途多難です。
まあ、焦らずにやっていきたいと思います。



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なまじっかまじ卍な相場環境だっただけに前半の下落はやばいやつかとも思いましたが、あっさり戻してくるんですね。
そんなこんなで見事に「自分は完璧に運用できるという幻想」から目覚めさせられながらも、それでも決算を跨がない意味はないと自分に言い聞かせていましたが、唯一「もういいか」と思って外した日本モーゲージが短期的には一番ポジティブな内容を出すという始末に。
まあ、そんなもんですよね。いや、でもこんなん多すぎる気がすんな。腹立ってきたわ。（怒）



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3人目は注文する。

1人目はポートフォリオ外の企業とも厳密に比べたうえで投資対象を選定しているので、自分の選んだ企業に絶対の自信がある。
2人目はその企業群の中でより高くより早く上がる順番を考える。1人目の選定が頓珍漢であれば容赦なく1人目に突き返す。
1人目が発掘して2人目が並び替える。3人目はそのとおりに注文するだけ。
1人目と2人目がしっかりしていれば3人目はなにを恐れる必要があるだろうか。いやない。



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今月はリンクバルを売りました。もちろん急騰する前に。それも直前に。
ただ他の持ってるところが何個か上がってくれたんで結果としては上々でした。
今年も愚直に企業の業績と市場の評価に向き合っていきたいと思います。
それでは、アデュー。ごきげんよう。


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売り
ユニバーサルエンターテインメント
イーグランド

買い
なし

もう12月のことをあんまり覚えていないのでなんとも言えないのですが、昨年の結果には大満足です。
イーグランドの売り時とか最悪でしたけど勝負の途中に過去のことを振り返っても良いことなんてなにもないので忘れます。


日本商業開発
フォーライフ
グランディーズ
サンセイ
日本モーゲージ
リンクバル
丸千代山岡家
その他4銘柄

※保有日数順


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売り
MCJ
ウイルプラス
エリアクエスト
キング（その他５銘柄）

買い
リンクバル
丸千代山岡家
その他2銘柄

先月のブログを読んでパソコンがぶっ壊れたことを思い出しました。
あれ1か月前なんか、、、時流れるん早すぎ。草抱えてワロタ。
NEWパソコンはDELLを買いました。そしてMCJを売りました。

今月は結構入れ替えてて、なおかつ売ったとこに去年から抱えてたのとかもあって、めっちゃ税負担がきつかったです。
ワタクシの血税が未来へのパスポートになることを願うのみです。
「税金は　未来につなぐ　バトンパス」の方がいいかも。


日本商業開発
フォーライフ
ユニバーサルエンターテインメント
グランディーズ
サンセイ
日本モーゲージ
イーグランド
リンクバル
丸千代山岡家
その他4銘柄

※保有日数順
※１Q決算時に買ったとこを公開してます


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